强平由风控引擎毫秒级计算风险率自动触发，优先级高于止损等所有用户指令，不依赖挂单状态，且在穿仓、跳空、仓位集中度过高等情形下强制执行。
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一、止损与强平的触发逻辑差异
止损是用户端设置的价格指令，依赖客户端或平台接口提交；而强平由风控引擎实时计算风险率后自动触发，二者执行条件与响应路径完全不同。系统判定强平不以止损是否挂单为前提。
1、风险率按公式“（账户权益 ÷ 占用保证金）× 100%”毫秒级动态计算，非依据挂单价格。
2、当风险率≥100%时，主风控引擎立即生成强平指令，此时若市场跳空或流动性枯竭，止损单尚未成交即被覆盖。
3、客户端止损在行情剧烈波动时可能因网络延迟、订单未上链或撮合队列积压而失效。
二、穿仓导致强平不可逆的清算路径
穿仓发生意味着账户权益归零后继续亏损，系统必须通过强制平仓完成头寸了结，该过程不受用户任何挂单状态影响。此时强平属于法律与协议约定下的刚性处置动作。
1、系统检测到风险率持续高于100%达300ms，自动切换至熔断清算模式。
2、放弃所有未成交委托（含止损），直接调用内部做市商通道以最新可得价格批量平仓。
3、平仓所得资金优先补足负向权益缺口，剩余部分才返还至账户可用余额。
三、滑点与跳空对止损执行的实际干扰
在高波动时段，盘口深度骤减，实际成交价与止损预设价产生显著偏差，导致止损形同虚设。此时强平依据的是真实成交结果而非挂单意图。
1、当标的价格1秒内波动超前5分钟均价±3%，系统标记为跳空行情，暂停外部委托撮合。
2、所有挂单转入离线队列，仅允许风控引擎直连流动性池执行强平。
3、跳空期间产生的滑点损失计入账户损益，不构成平台赔偿责任，协议中已明示该情形免责条款。
四、仓位集中度过高引发的隐性强平加速
单一标的持仓占比超账户总权益60%时，风控引擎将动态下调该仓位的风险率阈值，提前触发强平。该机制独立于用户是否设置止损，属平台主动风控干预。
1、系统每5秒扫描持仓分布，识别集中度超标头寸。
2、对超标头寸启用双倍风险率权重，例如原阈值100%变为等效80%。
3、即使账户整体风险率显示为95%，该集中头寸仍会被单独强平。
五、强平执行优先级高于一切用户指令
根据《数字资产衍生品交易服务协议》第7.2条，强平指令在系统指令队列中享有最高优先级，所有用户委托（含止损、止盈、限价单）均须让位于风控引擎发出的强平请求。
1、订单网关收到强平指令后，立即终止当前撮合循环，清空待处理委托缓冲区。
2、强平指令携带强制成交标志，绕过价格优先、时间优先规则，直连最优可成交对手方。
3、用户无法通过修改、撤回或重设止损来中断已进入执行队列的强平流程。
