双向持仓模式支持同一币种同时持有多单与空单，系统独立计算盈亏与强平价；通过等量建仓、网格化分层、动态比例调整及跨合约错配，实现亏损锁定、风险分散与强平缓冲。
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双向持仓模式允许同一币种在合约账户中同时存在独立多单与空单，系统分别计算盈亏与强平价。震荡行情中可借此设定明确亏损边界。
一、双向持仓模式基础设置
该模式是实现对冲操作的前提，需主动切换至支持多空共存的仓位结构，确保系统不自动抵消反向头寸。
1、进入合约交易界面，确认当前处于逐仓或全仓模式。
2、点击右上角【设置】或【…】图标，打开配置菜单。
3、在【仓位模式】选项中选择【双向持仓】并确认切换。
4、切换成功后，持仓区将显示“多仓”与“空仓”两个独立栏目。
二、等量双向建仓锁定亏损上限
通过建立数量相等、方向相反的多空头寸，使整体净敞口为零，价格波动仅影响单边盈亏，总亏损被限制在开仓价差与手续费范围内。
1、确定当前币种价格区间中枢，例如BTCUSDT现价为89500 USDT。
2、在89500价位同步开立1张多单与1张空单，杠杆统一设为5倍。
3、两笔订单均设置相同幅度的止损：多单止损挂于89000，空单止损挂于90000。
4、任一方向触发止损后，另一方向头寸立即转为浮盈，总账户最大亏损即为两单开仓价差加双边手续费。
三、网格化双向对冲分层控制风险
将价格区间划分为多个层级，在每个关键位点部署一对多空单，使亏损分布于不同价位段，避免单一事件引发集中爆仓。
1、识别BTCUSDT近7日高低点，划定87000–92000为震荡主区间。
2、将该区间均分为五档，每档跨度1000 USDT，对应价位为87000、88000、89000、90000、91000。
3、在每一档价位分别建立0.5张多单与0.5张空单，初始保证金按档位递减配置。
4、每笔订单单独设置追踪止损，当价格突破该档位200点后，自动将止损移至开仓价，确保该档位亏损不超过开仓成本。
四、动态仓位比例调整对冲强度
依据实时波动率变化调节多空仓位配比，维持整体Delta中性，防止单边剧烈波动导致保证金快速消耗。
1、接入ATR（平均真实波幅）指标，当20周期ATR值低于400时启动高密度对冲。
2、初始按1:1比例建立多空头寸，随后每上涨1%价格，减少空单0.1张并增加多单0.1张。
3、每下跌1%价格，则反向操作：减少多单0.1张并增加空单0.1张。
4、所有调整动作必须在价格触及前一档网格线时执行，禁止在价格加速阶段追加反向仓位。
五、跨合约期限错配对冲降低强平风险
利用不同到期日合约间的流动性与保证金规则差异，分散强平触发节点，延长风险缓冲时间。
1、在永续合约开立1张多单，同时在次周交割合约开立1张空单。
2、永续合约使用逐仓模式，次周合约使用全仓模式，使两笔头寸保证金计算逻辑分离。
3、将永续合约止损设为固定价格，次周合约止损设为浮动价格，锚定其自身基差变动。
4、当永续合约触发强平时，次周合约因到期日临近通常具备更高保证金效率，可承接部分未平仓位继续运行。
