震荡市与趋势市需动态调整风控：ADX＞25且+DI持续上穿-DI为趋势市，ADX＜20且DI线缠绕为震荡市；TradingView中设阈值线20/25，ADX突破25且+DI＞-DI持续3根K线触发趋势风控，ADX连续5根低于20且振幅收缩则切换震荡风控。
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震荡市与趋势市的风险控制逻辑存在本质差异，需依据行情性质动态调整止损方式、仓位尺度与信号过滤机制。
一、依据ADX指标判定市场状态并切换风控模式
ADX（平均方向指数）是量化区分趋势与震荡的核心锚点。当ADX值高于25且+DI线持续上穿-DI线时，确认趋势市；当ADX低于20且两条DI线反复缠绕，则进入震荡市。该判定为后续风控参数切换提供客观依据。
1、在TradingView中添加ADX(14)指标，设置警戒阈值线：20与25。
2、编写条件提醒：ADX突破25且+DI > -DI持续3根K线，触发“趋势风控启用”提示。
3、当ADX连续5根K线下于20，且振幅（最高价-最低价）/收盘价
二、趋势市采用ATR动态追踪止损
趋势行情中价格延续性强，固定点数止损易被噪音扫出，ATR追踪可贴合波动扩张节奏，锁定真实利润回撤边界。
1、计算当前周期ATR(14)，取值为X。
2、做多时，初始止损设于入场K线低点下方1.5×X处。
3、此后每根新K线收盘，若创持仓以来新高，则将止损上移至该K线低点下方1.5×X处。
4、当价格回落触及该动态止损位时，系统自动平仓。
三、震荡市采用区间边界止损法
震荡行情价格运行受限于历史高低点构成的箱体，以区间上下沿作为止损依据，可避免假突破引发的无效损耗。
1、调取过去30根K线，标定最高价H与最低价L，形成基础震荡区间[H, L]。
2、在下轨L附近做多时，止损设于L下方0.3%位置；在上轨H附近做空时，止损设于H上方0.3%位置。
3、若价格有效突破H或跌破L（收盘价站稳超0.5%），立即暂停震荡策略，启动趋势识别流程。
四、仓位比例按行情强度分级调节
风险暴露程度必须与当前行情可预测性匹配。ADX数值直接映射趋势强度，据此线性调节单笔开仓规模，实现风控前置化。
1、当ADX处于20–25区间，视为弱趋势/强震荡过渡态，单笔仓位降至常规值的40%。
2、ADX在25–35区间，启用标准趋势仓位，即常规值的100%。
3、ADX超过35，表明趋势极度强势，可将仓位提升至常规值的130%，但仅限于首次突破确认信号。
五、引入成交量过滤器剔除伪信号
成交量是验证价格行为真实性的关键佐证。趋势启动需放量配合，震荡突破常伴缩量，通过量能阈值过滤可显著降低错误触发率。
1、统计前20根K线平均成交量V_avg。
2、趋势市中，所有买入信号须满足：当前K线成交量 ≥ 1.4×V_avg，否则延迟执行。
3、震荡市中，若价格触及上轨但成交量
